Годовое общее собрание акционеров по итогам работы комбината в 2015 году, запланированное на 27 апреля 2016 года, из-за отсутствия кворума не состоялось. Таким образом, в нынешнем году на очередном собрании акционеров предприятия подводились итоги сразу за два года работы комбината.
29 мая 2017 года в актовом зале инженерного корпуса ДМК собрание состоялось. Прибыл и представитель наиболее крупного держателя акций Днепровского меткомбината – корпорации «Индустриальный Союз Донбасса». Таким образом кворум был достигнут – 50 акционеров и их представителей, присутствовавших в зале, составили более 99,3 % владельцев акций предприятия.
Председателем собрания был избран заместитель директора технического по промышленной безопасности – начальник управления промышленной безопасности В.Титаренко, секретарем – начальник отдела корпоративных и имущественных прав С.Бжезинский. В президиум собрания акционеров были избраны Генеральный директор ПАО «ДМК» В.Мосьпан, представитель Корпорации «ИСД» С.Ткаченко и заместитель директора технического по промышленной безопасности – начальник управления промышленной безопасности В.Титаренко.
Мы публикуем выдержки из основных докладов, прозвучавших на собрании, а также изменения, внесенные собранием акционеров в нормативные акты, регламентирующие деятельность предприятия на ближайшую перспективу.
Отчет Генерального директора ПАО «Днепровский металлургический комбинат» об итогах финансово-хозяйственной деятельности комбината
Размер уставного фонда ПАО «ДМК» на 01.01.2017 года составляет 1 694,1 млн. грн. Крупнейшим акционером является Корпорация «Индустриальный Союз Донбасса» – 99,4% акций.
Акции ПАО «Днепровский меткомбинат» переведены в бездокументарную форму. На основании Закона Украины «О депозитарной системе Украины» №5178 глобальный сертификат выпуска акций ценных бумаг ПАО «ДМКД» передан на хранение в ПАО «Национальный депозитарий Украины» и заключен договор на обслуживание эмиссии ценных бумаг комбината.
В связи с изменениями действующего законодательства акции, принадлежащие акционерам предприятия, размещены на персональных счетах в Депозитарном учреждении Частное акционерное общество «Эксперт-Капитал». Акции ПАО «Днепровский меткомбинат» включены в Биржевой Список Фондовой биржи «ПФТС» без включения в Биржевой реестр.
Общая численность персонала ПАО «ДМК» на 1 января 2017 года составила 10574 человек, в том числе 374 человек находятся в декретных отпусках. В состав комбината входит 49 структурных подразделений.
Производственно-хозяйственная деятельность акционерного общества, как и других металлургических предприятий на Украине, в 2015-2016 годах осуществлялась в сложных условиях. Основные причины, оказавшие отрицательное влияние на показатели работы общества:
• негативная ценовая конъюнктура на рынке черных металлов;
• снижение объемов производства в связи с нестабильными поставками кокса и заготовки АМК;
• ограничения в обеспечении ломом металлургическим;
• рост цен на потребляемые ресурсы и повышение железнодорожных тарифов.
Все это привело к снижению объемов производства основных видов продукции в натуральном выражении:
– в 2015 году по сравнению с 2014 годом:
• агломерата на «-» 4,1% до 3 946,7 тыс. тонн;
• чугуна на «-» 3,9% до 2 251,1 тыс. тонн;
• стали на «-» 8,2% до 2 323,6 тыс. тонн;
– в 2016 году по сравнению с 2015 годом:
• агломерата на «-»16,2% до 3 305,9 тыс. тонн;
• чугуна на «-»13,8% до 1 940,2 тыс. тонн;
• стали на «-»15,4% до 1 966,5 тыс. тонн.
В этих сложных условиях усилия Наблюдательного Совета и Дирекции предприятия были направлены на обеспечение стабильных поставок сырья, материалов, топлива, электроэнергии; создание условий для выполнения плановых заданий по производству и реализации продукции и обеспечение безопасности производства. Уделялось внимание повышению уровня работы всех структурных подразделений с целью компенсации потерь от негативного воздействия внешних факторов.
Проведенная программа организационно-технических мероприятий в 2015-2016 годах позволила: оптимизировать потребление условно-постоянных энергоресурсов, улучшить нормы расхода в аглодоменном и сталеплавильном переделах, улучшить нормы расхода топлива в доменном цехе за счет замены природного газа и частично кокса доменного на пылеугольное топливо в доменном производстве.
Чистый доход от реализации продукции за отчетный год составил в 2015 году 16713,8 млн. грн. и 14146,2 млн. грн. – в 2016 году. По результатам деятельности за 2015 год чистый убыток составил (-)1389,5 млн. грн., и за 2016 год чистый убыток – (-)2717,1 млн. грн. Основные причины убыточности комбината – снижение цен на металлопрокат из-за неблагоприятной конъюнктуры рынка, перебои в поставках кокса и заготовки АМК, ограничения поставок лома, рост цен на потребляемы ресурсы.
Одним из источников улучшения финансового состояния предприятия является своевременное возмещение НДС из государственного бюджета. На протяжении 2015-2016 годов Наблюдательным Советом и Дирекцией предприятия проводилась постоянная работа с фискальной службой Украины по своевременному возвещению НДС из государственного бюджета.
Несмотря на финансовые трудности, комбинат обеспечивал своевременные расчеты с бюджетом и общегосударственными целевыми внебюджетными фондами. Уплачено налогов и сборов в Государственный и местные бюджеты: в 2015 году – 308,7 млн. грн., в 2016 году – 382,7 млн. грн.
Освоение капитальных вложений (по УКС) в 2015-2016 годах осуществлялось в соответствии с планом (с учетом дополнений и изменений) и заключенными договорами и контрактами. Фактическое освоение в 2015 году составило 626,8 млн. грн. (с НДС) и 139,6 млн. грн. в 2016 году, финансирование за 2015-2016 годы составило 411,8 млн. грн. (с НДС).
Выполнялись строительные и монтажные работы: по реконструкции сортопрокатного цеха, реконструкции доменного цеха со строительством установки приготовления и вдувания пылеугольного топлива, сооружению установок десульфурации чугуна в конвертерном цехе, сооружению газификатора и емкостей под жидкий азот, аргон и кислород в кислородно-компрессорном цехе. В декабре 2016 года введен в эксплуатацию комплекс оборудования прокатного стана 400/200 (І очередь).
В 2015-2016 годах на предприятии проводилась работа по улучшению условий труда, обеспечению безопасных условий труда на рабочих местах, внедрен ряд организационных, технических, социально-экономических и лечебно-профилактических мероприятий, направленных на предупреждение производственного травматизма, общей и профессиональной заболеваемости.
В рамках выполнения природоохранных мероприятий экологических Программ города и Днепропетровской области в 2015-2016 годах на комбинате проводилась работа по защите воздушного и водного бассейнов, поддержанию в технически исправном состоянии газо-, пыле-, водоочистного оборудования, удалению промышленных отходов, капитальному строительству природоохранных объектов – всего затрачено 1 202,4 млн. грн. Суммарные валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу за 2015 год снизились на 3,6 тыс. тонн, и на 10,3 тыс. тонн в 2016 году.
В 2015-2016 годах, как и в предыдущие периоды, акционерное общество обеспечивало социальную защищенность коллектива. Среднемесячная заработная плата составила в 2015 году – 6 133 грн., в 2016 году – 6 611 грн. Расходы на социальную сферу за 2015-2016 годы составили 382,5 млн. грн. В том числе в рамках оказания безвозмездной финансовой помощи комбинатом перечислено денежных средств, передано материалов и выполнено ремонтных работ бюджетным и неприбыльным учреждениям и организациям города и регионов на сумму 61,6 млн. грн.
В числе основных направлений деятельности ПАО «Днепровский меткомбинат» на 2017 год определено:
– увеличение объемов производства основных видов продукции в натуральном выражении:
• агломерата на +37% до 4 527,6 тыс. тонн;
• чугуна на +51,3% до 2 935,3 тыс. тонн;
• стали на +57,6% до 3 098,7 тыс. тонн;
– снижение затрат на производство и реализацию продукции;
– продолжение реализации Программы технического перевооружения и реконструкции комбината;
– выполнение в полном объеме и в установленные сроки капитальных ремонтов агрегатов и оборудования основного и вспомогательного производств;
– продолжение эффективного функционирования и совершенствования сертифицированной Системы менеджмента качества в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 9001:2008, сертифицированных систем экологического менеджмента и менеджмента промышленной безопасности в соответствии с требованиями международных стандартов ISO 14001, ОНSAS 18001;
– обеспечение реализации социальной программы, улучшение условий труда и социальной инфраструктуры, выполнение в полном объеме условий коллективного договора;
– продолжение совершенствования системы эффективной организации производства и управления персоналом, подготовки и переподготовки кадров, системы охраны труда с целью обеспечения высокой организованности и дисциплины труда и снижения травматизма;
– своевременное перечисление налоговых платежей в Государственный и местные бюджеты, а также отчислений в Пенсионный и другие внебюджетные фонды.
Отчет по финансовой деятельности ПАО «Днепровский меткомбинат» за 2015-2016 гг.
Озвученные на собрании акционеров директором предприятия по экономике В.Нагорняком финансовые результаты деятельности комбината в указанный период характеризуются суммарной убыточностью работы.
Так, в 2015 году были достигнуты следующие показатели:
• чистый доход от реализации продукции (услуг) – 16713,8 млн. грн.;
• себестоимость реализованной продукции (услуг) – 14949,0 млн. грн.;
• результат прочей операционной деятельности – 1092,9 млн. грн.;
• административные расходы – 217,7 млн. грн.;
• расходы на сбыт – 811,9 млн. грн.;
• результат финансовой деятельности – 1049,8 млн. грн.
Общим результатом обычной деятельности до налогообложения является убыток в сумме 1407,4 млн. грн. По результатам деятельности за 2015 год налог на прибыль не начислялся. За счет начисления размера отсроченных налоговых активов убыток снижен на 17,9 млн. грн.
Чистый убыток за 2015 год составил 1389,5млн. грн. Таким образом, прибыль, подлежащая распределению по результатам деятельности за 2015 год, – отсутствует.
Финансовые показатели работы ПАО «ДМК» в 2016 году следующие:
• чистый доход от реализации продукции (услуг) – 14146,2 млн. грн.;
• себестоимость реализованной продукции (услуг) – 13192,7 млн. грн.;
• результат прочей операционной деятельности – 2290,6 млн. грн.;
• административные расходы – 247,4 млн. грн.;
• расходы на сбыт – 813,8 млн. грн.;
• результат финансовой деятельности – 328,7 млн. грн.
Общим результатом обычной деятельности до налогообложения является убыток в сумме 2727,0 млн. грн. По результатам деятельности за 2016 год налог на прибыль не начислялся. За счет начисления размера отсроченных налоговых активов убыток снижен на 9,9 млн. грн.
Чистый убыток за 2016 год составил 2717,1 млн. грн. Таким образом, прибыль, подлежащая распределению по результатам деятельности за 2016 год – отсутствует.
Голосованием общего собрания акционеров было принято предложение директора по экономике убытки ПАО «ДМК» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год в размере 1389,5 млн. грн. и за 2016 год в размере 2717,1 млн. грн. покрыть за счет доходов будущих периодов. В связи с отсутствием прибыли принято решение дивиденды не начислять и не выплачивать.
Внесение изменений и дополнений в нормативные акты ПАО «Днепровский металлургический комбинат»
Во исполнение Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «Об акционерных обществах» №272-VIII от 19.03.2015; Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты прав инвесторов» №289-VIII от 07.04.2015 внесены изменения и дополнения в Устав ПАО «Днепровский меткомбинат». В частности, изменения внесены в:
• титульный лист – год регистрации;
• статью 1 – «Общие положения»;
• статью 9 – «Общее собрание»;
• статью 10 – «Наблюдательный совет»;
• статью 11 – «Генеральный директор»;
• статью 15 – «Распределение прибыли и покрытие убытков, дивиденды».
Также в новой редакции общим собранием акционеров были утверждены:
– Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Днепровский меткомбинат»;
– Положение о Наблюдательном совете ПАО «Днепровский меткомбинат»;
– Положение о Генеральном директоре ПАО «Днепровский меткомбинат».
Изменения в Положения разработаны в соответствии с требованиями:
– Закона Украины «Об акционерных обществах»;
– Закона Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики»;
– Закона Украины «О ценных бумагах и фондовом рынке»,
– а также приведены в соответствие с утвержденным Уставом Общества.
С изменениями и дополнениями, внесенными в Устав Общества, и новыми редакциями Положений акционеры могут ознакомиться в отделе корпоративных и имущественных прав комбината.
Новый состав Наблюдательного Совета ПАО «Днепровский меткомбинат»
Решением Общего собрания акционеров от 29.05.2017 г. избран новый состав Наблюдательного Совета:
Мкртчан Олег Артушевич – член Наблюдательного совета;
Башинская Наталья Валерьевна – член Наблюдательного совета;
Бройтман Михаил Яковлевич – член Наблюдательного совета;
Фрумкин Леонид Наумович – член Наблюдательного совета;
Чернышев Андрей Евгеньевич – член Наблюдательного совета.
Основная цель работы Наблюдательного совета – контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «Днепровский меткомбинат», соблюдение должностными лицами его Устава и других внутренних документов общества, защита прав и интересов акционеров.
Источник: Официальный сайт ПАО «ДМК»